Вот что нужно знать помимо того, почему акции Plug Power, Inc. (PLUG) являются трендовыми

Mar 23, 2023

Plug Power (PLUG) — одна из акций, которую в последнее время чаще всего наблюдают посетители Zacks.com. Таким образом, возможно, было бы неплохо проанализировать некоторые факторы, которые могут повлиять на краткосрочную динамику акций.

За последний месяц акции этой альтернативной энергетической компании выросли на +2,9% по сравнению с изменением композитного индекса Zacks S&P 500 на +1,1%. За этот период отрасль Zacks Manufacturing — Electronics, в которую входит Plug Power, прибавила 3,1%. Ключевой вопрос сейчас: каким может быть будущее направление акций?

Хотя сообщения средств массовой информации или слухи о значительном изменении перспектив бизнеса компании обычно приводят к изменению курса ее акций и немедленному изменению цен, всегда существуют определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Изменения в оценках доходов

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на чем-то другом, мы в Zacks уделяем приоритетное внимание оценке изменений в прогнозах прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что справедливая стоимость ее акций определяется текущей стоимостью ее будущего потока доходов.

Наш анализ по существу основан на том, как аналитики продавцов, освещающие акции, пересматривают свои оценки прибыли, чтобы принять во внимание последние тенденции бизнеса. Когда оценка прибыли компании повышается, справедливая стоимость ее акций также растет. А когда справедливая стоимость акции выше ее текущей рыночной цены, инвесторы склонны покупать акции, в результате чего их цена движется вверх. По этой причине эмпирические исследования указывают на сильную корреляцию между тенденциями пересмотра оценок прибыли и краткосрочными движениями цен на акции.

Ожидается, что в текущем квартале Plug Power сообщит об убытке в размере $0,26 на акцию, что указывает на изменение на +13,3% по сравнению с кварталом прошлого года. Консенсус-оценка Закса изменилась на -13,9% за последние 30 дней.

Согласованная оценка прибыли в текущем финансовом году в размере -$0,89 указывает на изменение на +28,8% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней эта оценка изменилась на -15%.

Согласованная оценка прибыли в следующем финансовом году в -0,30 доллара указывает на изменение на +66,7% по сравнению с тем, что Plug Power, как ожидается, сообщит год назад. За последний месяц оценка изменилась +53,5%.

Имея впечатляющий послужной список, проверенный внешним аудитом, наш собственный инструмент для оценки акций — Zacks Rank — является более убедительным индикатором краткосрочной динамики цен на акции, поскольку он эффективно использует силу пересмотра оценок прибыли. Размер недавнего изменения в консенсус-оценке, а также три других фактора, связанных с оценками прибыли, привели к тому, что Zacks присвоил компании Plug Power 3-е место (удерживать).

На графике ниже показана динамика прогнозной консенсусной оценки EPS компании за 12 месяцев:

прибыль на акцию за 12 месяцев

Прогноз роста доходов

Хотя рост прибыли, пожалуй, является самым лучшим показателем финансового здоровья компании, ничего не происходит как таковое, если бизнес не способен увеличить свои доходы. В конце концов, для компании практически невозможно увеличить свою прибыль в течение длительного периода без увеличения доходов. Поэтому важно знать потенциальный рост доходов компании.

Для Plug Power консенсус-оценка продаж на текущий квартал в размере $251,5 млн указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на +66,3%. Оценки в $1,31 млрд и $2,02 млрд на текущий и следующий финансовые годы указывают на изменения на +86,9% и +54,2% соответственно.

Последние опубликованные результаты и история сюрпризов

Компания Plug Power сообщила о выручке в размере $210,29 млн за последний отчетный квартал, что представляет собой изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на +49,4%. Прибыль на акцию составила -0,35 доллара за тот же период по сравнению с -0,27 доллара год назад.

По сравнению с консенсус-оценкой Закса в $199,73 млн, заявленные доходы представляют собой сюрприз и составляют +5,29%. Сюрприз на акцию на акцию составил -29,63%.

Компания не смогла превысить консенсус-прогноз EPS ни в одном из последних четырех кварталов. За этот период компания лишь однажды превысила консенсус-оценку выручки.